 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO | | AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021 | | (Expresado en Miles de Córdobas) |
| | | | ALMLAFISE | ALMEXSA | ALFIBAC | TOTALES | | ACTIVO | | | | | | Efectivo y Equivalente de Efectivo | 34,967.58 | 11,162.04 | 11,135.32 | 57,264.94 | | Caja | 9,549.00 | 177.31 | 0.00 | 9,726.31 | | Bancos | 25,205.60 | 10,984.74 | 11,135.32 | 47,325.66 | | Depósitos Restringidos | 212.98 | 0.00 | 0.00 | 212.98 | | Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Equivalente de Efectivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Costo Amortizado | 2,097.83 | 60,042.37 | 74,448.35 | 136,588.54 | | Instrumentos de deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Depósitos a Plazo en instituciones financieras | 0.00 | 58,511.14 | 71,898.06 | 130,409.21 | | Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado | 0.00 | 182.53 | 2,550.29 | 2,732.82 | | Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera de Crédito, Neto | 2,097.83 | 1,348.70 | 0.00 | 3,446.52 | | Créditos Vigentes | 2,087.32 | 743.45 | 0.00 | 2,830.77 | | Créditos Renovados | 0.00 | 591.01 | 0.00 | 591.01 | | Créditos Vencidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Créditos en Cobro Judicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos | 10.50 | 14.24 | 0.00 | 24.74 | | Provisión de Cartera de Créditos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto | 22,018.60 | 5,644.08 | 1,773.80 | 29,436.48 | | Otros Deudores, Neto | 7,789.35 | 7,469.67 | 0.00 | 15,259.02 | | Activo Material | 416,137.32 | 102,840.27 | 65.39 | 519,042.98 | | Propiedad, Planta y Equipo, Neto | 416,137.32 | 102,840.27 | 65.39 | 519,042.98 | | Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto | 370,371.78 | 99,691.11 | 0.00 | 470,062.89 | | Maquinaria y equipo industrial, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Mobiliario y Equipo, Neto | 844.50 | 1,021.16 | 17.29 | 1,882.95 | | Equipo de Computación, Neto | 406.79 | 144.14 | 48.10 | 599.04 | | Vehículos, Neto | 3,542.72 | 968.03 | 0.00 | 4,510.74 | | Equipos de operación, Neto | 40,971.54 | 288.63 | 0.00 | 41,260.17 | | Construcciones en Curso, Neto | 0.00 | 727.19 | 0.00 | 727.19 | | Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos intangibles | 605.77 | 277.56 | 0.00 | 883.34 | | Bienes recibidos de recuperaciones, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta | 0.00 | 181.50 | 0.00 | 181.50 | | Activos fiscales | 3,711.37 | 686.11 | 0.00 | 4,397.48 | | Otros Activos | 35,515.28 | 237.20 | 206.26 | 35,958.73 | | TOTAL ACTIVOS | 522,843.11 | 188,540.80 | 87,629.12 | 799,013.03 | | PASIVOS | | | | | | Pasivos Financieros a Costo Amortizado | 74,582.82 | 0.00 | 0.00 | 74,582.82 | | Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos | 74,582.82 | 0.00 | 0.00 | 74,582.82 | | Pasivos por Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Pasivos fiscales | 3,718.39 | 997.81 | 2,695.91 | 7,412.12 | | Impuestos Diferidos | 5,777.58 | 4,776.74 | 190.83 | 10,745.15 | | Pasivos por pagar y Provisiones | 13,340.54 | 8,126.40 | 1,662.53 | 23,129.47 | | Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otros Pasivos | 81.32 | 0.00 | 0.00 | 81.32 | | TOTAL PASIVOS | 97,500.65 | 13,900.96 | 4,549.27 | 115,950.87 | | PATRIMONIO | | | | | | Fondos Propios | 297,228.67 | 164,505.05 | 82,876.89 | 544,610.62 | | Capital Social Pagado | 132,690.00 | 106,710.00 | 38,454.00 | 277,854.00 | | Aportes a capitalizar | 0.00 | 1,026.18 | 0.00 | 1,026.18 | | Obligaciones Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Reservas Patrimoniales | 24,584.64 | 11,406.09 | 6,324.08 | 42,314.81 | | Resultados Acumulados | 132,139.07 | 41,783.18 | 31,098.87 | 205,021.13 | | Resultado del Ejercicio | 7,814.96 | 3,579.60 | 6,999.94 | 18,394.50 | | Otro Resultado Integral Neto | 0.00 | 73.31 | 202.95 | 276.26 | | Ajustes de Transición | 128,113.79 | 10,061.48 | 0.00 | 138,175.27 | | TOTAL PATRIMONIO | 425,342.46 | 174,639.85 | 83,079.85 | 683,062.15 | | CUENTAS CONTINGENTES | 1,422,660.00 | 768,504.91 | 635,276.05 | 2,826,440.96 | | Mercancias Almacenadas | 1,731,739.67 | 337,348.49 | 109,505.19 | 2,178,593.35 | | Mercadería en Depósito Financiero | 628,821.68 | 202,999.20 | 94,213.79 | 926,034.66 | | Mercadería en Depósito Fiscal | 724,550.70 | 0.00 | 0.00 | 724,550.70 | | Mercadería en Depósito Corriente | 33,448.83 | 134,349.30 | 15,291.40 | 183,089.53 | | Mercadería en Almacenamiento Simple | 344,918.46 | 0.00 | 0.00 | 344,918.46 | | Seguros y Fianzas | 3,154,857.59 | 1,105,853.41 | 744,781.23 | 5,005,492.23 | | Seguros | 3,149,538.39 | 1,105,853.41 | 744,781.23 | 5,000,173.03 | | Fianzas | 5,319.20 | 0.00 | 0.00 | 5,319.20 | | Deudores Contingentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Acreedores Contingentes | 457.92 | 0.00 | 0.00 | 457.92 | | CUENTAS DE ORDEN | -1,077,496.63 | -365,789.26 | -154,288.16 | -1,597,574.04 | | Cuentas de Orden Acreedoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas de Orden Deudoras | -1,077,496.63 | -365,789.26 | -154,288.16 | -1,597,574.04 | | Bienes de Uso Restringido | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Certificados de Depósito en Circulación | 628,821.68 | 202,999.20 | 94,213.79 | 926,034.66 | | Emisores de Bonos de Prenda | 461,906.61 | 166,821.07 | 60,074.40 | 688,802.08 | | Inversiones dadas en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otras Cuentas de Orden Deudoras | 13,231.66 | 4,031.01 | 0.03 | 17,262.70 |
| | Tipo de cambio por US$1.00 = C$ 35.4613 | | Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras. |
|
|