 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO | | AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021 | | (Expresado en Miles de Córdobas) |
| | | | ALMLAFISE | ALMEXSA | ALFIBAC | TOTALES | | ACTIVO | | | | | | Efectivo y Equivalente de Efectivo | 31,964.97 | 12,895.48 | 10,353.33 | 55,213.78 | | Caja | 6,142.36 | 52.57 | 0.00 | 6,194.94 | | Bancos | 25,610.15 | 12,842.91 | 10,353.33 | 48,806.39 | | Depósitos Restringidos | 212.46 | 0.00 | 0.00 | 212.46 | | Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Equivalente de Efectivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Costo Amortizado | 2,082.87 | 56,988.12 | 74,019.03 | 133,090.02 | | Instrumentos de deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Depósitos a Plazo en instituciones financieras | 0.00 | 54,875.58 | 71,781.07 | 126,656.65 | | Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado | 0.00 | 176.74 | 2,237.96 | 2,414.69 | | Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera de Crédito, Neto | 2,082.87 | 1,935.80 | 0.00 | 4,018.67 | | Créditos Vigentes | 2,048.00 | 1,312.37 | 0.00 | 3,360.38 | | Créditos Renovados | 0.00 | 590.05 | 0.00 | 590.05 | | Créditos Vencidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Créditos en Cobro Judicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos | 34.87 | 33.38 | 0.00 | 68.25 | | Provisión de Cartera de Créditos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto | 21,574.88 | 14,301.88 | 2,044.96 | 37,921.72 | | Otros Deudores, Neto | 7,964.30 | 395.61 | 0.00 | 8,359.92 | | Activo Material | 415,359.20 | 103,046.72 | 70.10 | 518,476.02 | | Propiedad, Planta y Equipo, Neto | 415,359.20 | 103,046.72 | 70.10 | 518,476.02 | | Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto | 369,782.38 | 99,829.16 | 0.00 | 469,611.53 | | Maquinaria y equipo industrial, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Mobiliario y Equipo, Neto | 808.24 | 1,059.12 | 17.81 | 1,885.18 | | Equipo de Computación, Neto | 385.64 | 149.75 | 52.29 | 587.68 | | Vehículos, Neto | 3,599.13 | 986.51 | 0.00 | 4,585.63 | | Equipos de operación, Neto | 40,783.82 | 294.99 | 0.00 | 41,078.81 | | Construcciones en Curso, Neto | 0.00 | 727.19 | 0.00 | 727.19 | | Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos intangibles | 633.11 | 291.59 | 0.00 | 924.71 | | Bienes recibidos de recuperaciones, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos fiscales | 2,768.88 | 609.64 | 0.00 | 3,378.51 | | Otros Activos | 35,480.85 | 368.00 | 235.96 | 36,084.82 | | TOTAL ACTIVOS | 517,829.07 | 188,897.05 | 86,723.38 | 793,449.49 | | PASIVOS | | | | | | Pasivos Financieros a Costo Amortizado | 74,883.49 | 0.00 | 0.00 | 74,883.49 | | Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos | 74,883.49 | 0.00 | 0.00 | 74,883.49 | | Pasivos por Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Pasivos fiscales | 3,437.76 | 974.58 | 2,517.42 | 6,929.77 | | Impuestos Diferidos | 5,620.41 | 4,687.12 | 152.16 | 10,459.70 | | Pasivos por pagar y Provisiones | 9,187.57 | 8,240.75 | 1,451.80 | 18,880.13 | | Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otros Pasivos | 74.60 | 0.00 | 0.00 | 74.60 | | TOTAL PASIVOS | 93,203.84 | 13,902.46 | 4,121.39 | 111,227.69 | | PATRIMONIO | | | | | | Fondos Propios | 296,511.44 | 164,859.79 | 82,399.03 | 543,770.27 | | Capital Social Pagado | 132,690.00 | 106,710.00 | 38,454.00 | 277,854.00 | | Aportes a capitalizar | 0.00 | 1,026.18 | 0.00 | 1,026.18 | | Obligaciones Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Reservas Patrimoniales | 24,584.64 | 11,406.09 | 6,324.08 | 42,314.81 | | Resultados Acumulados | 132,139.07 | 41,783.18 | 31,098.87 | 205,021.13 | | Resultado del Ejercicio | 7,097.73 | 3,934.34 | 6,522.08 | 17,554.15 | | Otro Resultado Integral Neto | 0.00 | 73.31 | 202.95 | 276.26 | | Ajustes de Transición | 128,113.79 | 10,061.48 | 0.00 | 138,175.27 | | TOTAL PATRIMONIO | 424,625.23 | 174,994.59 | 82,601.98 | 682,221.81 | | CUENTAS CONTINGENTES | 1,600,119.04 | 549,332.75 | 479,839.64 | 2,629,291.43 | | Mercancias Almacenadas | 1,185,926.41 | 379,723.21 | 72,550.30 | 1,638,199.92 | | Mercadería en Depósito Financiero | 313,025.13 | 226,645.97 | 58,894.52 | 598,565.63 | | Mercadería en Depósito Fiscal | 495,625.60 | 0.00 | 0.00 | 495,625.60 | | Mercadería en Depósito Corriente | 41,182.55 | 153,077.23 | 13,655.78 | 207,915.57 | | Mercadería en Almacenamiento Simple | 336,093.13 | 0.00 | 0.00 | 336,093.13 | | Seguros y Fianzas | 2,786,503.36 | 929,055.96 | 552,389.94 | 4,267,949.27 | | Seguros | 2,781,192.82 | 929,055.96 | 552,389.94 | 4,262,638.73 | | Fianzas | 5,310.54 | 0.00 | 0.00 | 5,310.54 | | Deudores Contingentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Acreedores Contingentes | 457.92 | 0.00 | 0.00 | 457.92 | | CUENTAS DE ORDEN | -537,918.70 | -409,813.60 | -94,231.20 | -1,041,963.50 | | Cuentas de Orden Acreedoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas de Orden Deudoras | -537,918.70 | -409,813.60 | -94,231.20 | -1,041,963.50 | | Bienes de Uso Restringido | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Certificados de Depósito en Circulación | 313,025.13 | 226,645.97 | 58,894.52 | 598,565.63 | | Emisores de Bonos de Prenda | 238,125.23 | 187,211.90 | 35,336.71 | 460,673.84 | | Inversiones dadas en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otras Cuentas de Orden Deudoras | 13,231.66 | 4,044.27 | 0.03 | 17,275.97 |
| | Tipo de cambio por US$1.00 = C$ 35.4036 | | Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras. |
|
|