ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ALMACENADORA DE EXPORTACIONES, S.A AL 30 DE SEPTIEMBRE DE CADA PERIODO (Expresado en miles de córdobas)

2020 2019 ACTIVO            0.00 Efectivo y Equivalente de Efectivo 20,095.98 8,438.83 Caja  803.33 2,305.95 Bancos 19,292.65 6,132.89 Depósitos Restringidos 0.00 0.00 Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos 0.00 0.00 Equivalente de Efectivo 0.00 0.00 Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados 0.00 0.00 Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral 0.00 0.00 Cartera a Costo Amortizado 49,596.52 51,747.74 Instrumentos de deuda 0.00 0.00 Operaciones de Reporto 0.00 0.00 Depósitos  a Plazo en instituciones financieras 41,514.24 43,591.73 Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado 268.14 2,020.45 Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado 0.00 0.00 Cartera de Crédito, Neto 7,814.13 6,135.56 Créditos Vigentes 4,145.37 3,112.28 Créditos Renovados 3,596.25 2,947.75 Créditos Vencidos 0.00 0.00 Créditos en Cobro Judicial 0.00 0.00 Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos 72.51 75.53 Provisión de Cartera de Créditos 0.00 0.00 Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto 4,910.55 8,728.20 Otros Deudores, Neto 396.97 630.81 Activo Material 112,477.49 117,776.61 Propiedad, Planta y Equipo, Neto 112,477.49 117,776.61 Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto 101,443.11 102,386.01 Maquinaria y equipo industrial, Neto 0.00 0.00 Mobiliario y Equipo, Neto 1,646.72 2,284.69 Equipo de Computación, Neto 406.56 495.75 Vehículos, Neto 697.99 1,327.63 Equipos de operación, Neto 590.00 850.54 Construcciones en Curso, Neto 0.00 0.00 Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto 0.00 89.78 Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto 7,693.11 10,342.22 Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto 0.00 0.00 Activos intangibles  630.65 1,084.57 Bienes recibidos de recuperaciones, Neto 296.83 365.12 Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta 0.00 0.00 Activos fiscales 831.88 1,418.13 Otros Activos 3,531.48 5,160.59 TOTAL ACTIVOS 192,768.34 195,350.61 PASIVOS            0.00 Pasivos Financieros a Costo Amortizado 12,258.73 16,343.26 Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos 12,258.73 16,343.26 Pasivos por Operaciones de Reporto 0.00 0.00 Pasivos fiscales 970.48 1,006.87 Impuestos Diferidos 4,348.47 3,867.99 Pasivos por pagar y Provisiones 5,057.52 5,859.10 Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital 0.00 0.00 Otros Pasivos 0.00 0.00 TOTAL PASIVOS 22,635.19 27,077.21 PATRIMONIO            0.00 Fondos Propios  159,782.58 155,631.49 Capital Social Pagado 106,710.00 106,710.00 Aportes a capitalizar 879.68 733.18 Obligaciones Convertibles en Capital 0.00 0.00 Reservas Patrimoniales 11,093.58 10,384.05 Resultados Acumulados 39,938.51 33,767.31 Resultado del Ejercicio 1,160.82 4,036.95 Otro Resultado Integral Neto 74.94 69.21 Ajustes de Transición 10,275.63 12,572.69 TOTAL PATRIMONIO 170,133.16 168,273.40 CUENTAS CONTINGENTES -651,810.07 -1,423,366.08 Mercancias Almacenadas 395,908.26 563,843.56 Mercadería en Depósito Financiero 326,846.86 488,738.42 Mercadería en Depósito Fiscal 0.00 0.00 Mercadería en Depósito Corriente 69,061.41 75,105.15 Mercadería en Almacenamiento Simple 0.00 0.00 Seguros y Fianzas 1,047,718.34 1,987,209.64 Seguros 1,047,718.34 1,987,209.64 Fianzas 0.00 0.00 Deudores Contingentes 0.00 0.00 Acreedores Contingentes 0.00 0.00 CUENTAS DE ORDEN 550,696.29 876,664.18 Cuentas de Orden Acreedoras 0.00 0.00 Cuentas de Orden Deudoras -550,696.29 -876,664.18 Bienes de Uso Restringido 0.00 0.00 Certificados de Depósito en Circulación 326,846.86 488,738.42 Emisores de Bonos de Prenda 251,982.00 415,202.48 Inversiones dadas en Garantía 0.00 0.00 Otras Cuentas de Orden Deudoras 28,132.56 27,276.71 Tipo de cambio por US$1.00 =  C$ 34.5952 Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras.