ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ALMACENADORA DE EXPORTACIONES, S.A AL 30 DE JUNIO DE CADA PERIODO (Expresado en miles de córdobas)

2020 2019 ACTIVO            0.00 Efectivo y Equivalente de Efectivo 11,022.86 8,688.54 Caja  307.80 603.34 Bancos 10,715.05 8,085.20 Depósitos Restringidos 0.00 0.00 Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos 0.00 0.00 Equivalente de Efectivo 0.00 0.00 Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados 0.00 0.00 Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral 0.00 0.00 Cartera a Costo Amortizado 55,944.31 46,010.94 Instrumentos de deuda 0.00 0.00 Operaciones de Reporto 0.00 0.00 Depósitos  a Plazo en instituciones financieras 48,074.74 36,434.42 Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado 515.68 1,276.42 Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado 0.00 0.00 Cartera de Crédito, Neto 7,353.89 8,300.11 Créditos Vigentes 6,494.82 6,615.09 Créditos Renovados 782.68 1,596.81 Créditos Vencidos 0.00 0.00 Créditos en Cobro Judicial 0.00 0.00 Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos 76.39 88.21 Provisión de Cartera de Créditos 0.00 0.00 Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto 10,175.24 10,544.46 Otros Deudores, Neto 361.55 575.67 Activo Material 113,808.90 119,375.57 Propiedad, Planta y Equipo, Neto 113,808.90 119,375.57 Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto 101,010.47 102,850.31 Maquinaria y equipo industrial, Neto 0.00 0.00 Mobiliario y Equipo, Neto 1,803.10 2,451.56 Equipo de Computación, Neto 442.15 536.63 Vehículos, Neto 737.88 1,486.62 Equipos de operación, Neto 660.38 922.51 Construcciones en Curso, Neto 799.54 0.00 Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto 0.00 123.45 Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto 8,355.39 11,004.49 Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto 0.00 0.00 Activos intangibles  744.13 1,198.05 Bienes recibidos de recuperaciones, Neto 360.43 487.02 Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta 0.00 0.00 Activos fiscales 812.19 861.41 Otros Activos 3,902.65 6,139.24 TOTAL ACTIVOS 197,132.26 193,880.90 PASIVOS            0.00 Pasivos Financieros a Costo Amortizado 13,310.13 17,245.15 Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos 13,310.13 17,245.15 Pasivos por Operaciones de Reporto 0.00 0.00 Pasivos fiscales 1,330.60 651.41 Impuestos Diferidos 4,248.48 4,445.00 Pasivos por pagar y Provisiones 5,047.33 5,918.28 Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital 0.00 0.00 Otros Pasivos 0.00 0.00 TOTAL PASIVOS 23,936.53 28,259.83 PATRIMONIO            0.00 Fondos Propios  162,845.16 152,979.16 Capital Social Pagado 106,710.00 106,710.00 Aportes a capitalizar 879.68 733.18 Obligaciones Convertibles en Capital 0.00 0.00 Reservas Patrimoniales 11,093.58 10,384.05 Resultados Acumulados 39,938.51 33,767.31 Resultado del Ejercicio 4,223.40 1,384.61 Otro Resultado Integral Neto 74.94 69.21 Ajustes de Transición 10,275.63 12,572.69 TOTAL PATRIMONIO 173,195.73 165,621.06 CUENTAS CONTINGENTES -899,789.18 -1,512,625.33 Mercancias Almacenadas 857,315.01 774,330.53 Mercadería en Depósito Financiero 784,395.88 477,244.56 Mercadería en Depósito Fiscal 0.00 0.00 Mercadería en Depósito Corriente 72,919.13 297,085.97 Mercadería en Almacenamiento Simple 0.00 0.00 Seguros y Fianzas 1,757,104.19 2,286,955.86 Seguros 1,757,104.19 2,286,955.86 Fianzas 0.00 0.00 Deudores Contingentes 0.00 0.00 Acreedores Contingentes 0.00 0.00 CUENTAS DE ORDEN 1,396,579.13 831,025.81 Cuentas de Orden Acreedoras 0.00 0.00 Cuentas de Orden Deudoras -1,396,579.13 -831,025.81 Bienes de Uso Restringido 0.00 0.00 Certificados de Depósito en Circulación 784,395.88 477,244.56 Emisores de Bonos de Prenda 640,111.54 380,725.12 Inversiones dadas en Garantía 0.00 0.00 Otras Cuentas de Orden Deudoras 27,928.29 26,943.87 Tipo de cambio por US$1.00 =  C$ 34.3391 Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras.